Contas a Receber
Controle todos os valores que sua empresa tem a receber de clientes, registre recebimentos e acompanhe o status de cada lançamento em tempo real.
O que são Contas a Receber?
Contas a Receber são os registros de todos os valores que sua empresa tem direito a receber de clientes. Elas originam-se de vendas a prazo, prestação de serviços, boletos emitidos e qualquer outra situação em que o cliente não pagou imediatamente no ato da transação.
No NexQ Fiscal, cada conta a receber é um lançamento individual vinculado a um cliente, com data de vencimento, valor e status. O módulo permite controlar a inadimplência, registrar recebimentos totais ou parciais e manter seu fluxo de caixa sempre atualizado.
Acessando o módulo
No menu principal, acesse Financeiro > Contas a Receber. Você verá a lista de todas as contas cadastradas, com filtros por período, cliente, status e vencimento.
Criando uma conta a receber
Siga o passo a passo para registrar um novo valor a receber:
Clicar em "Nova Conta"
No canto superior direito da tela de Contas a Receber, clique no botão "Nova Conta" para abrir o formulário de cadastro.
Selecionar o cliente
Escolha o cliente vinculado a esse recebimento. O campo de busca permite pesquisar por nome, CPF ou CNPJ. Se o cliente ainda não estiver cadastrado, acesse Cadastros > Clientes para criá-lo antes.
Preencher a descrição
Informe uma descrição clara para identificar a origem do recebimento, como "Venda de produtos — Pedido 123" ou "Prestação de serviço de consultoria — Março/2026". Uma boa descrição facilita a localização e conciliação futura.
Informar o valor
Digite o valor total a ser recebido. Se houver parcelas, você poderá configurá-las na etapa de criação ou criar contas separadas para cada parcela.
Data de vencimento
Selecione a data em que o pagamento do cliente é esperado. Essa data é usada para calcular atrasos, ordenar a lista e projetar o fluxo de caixa.
Categoria (plano de contas)
Selecione a categoria contábil do recebimento, como Vendas de Mercadorias, Receita de Serviços ou outra categoria do seu plano de contas. Isso permite gerar relatórios financeiros por tipo de receita.
Forma de recebimento esperada
Selecione como o cliente deverá pagar: boleto bancário, Pix, transferência, cartão de crédito, dinheiro, etc. Esse campo é informativo e não altera o processo de registro do recebimento.
Salvar
Clique em "Salvar" para registrar a conta a receber. Ela aparecerá na lista com status "Aberta" e já será incluída nas projeções do fluxo de caixa.
Registrando um recebimento
Quando o cliente efetua o pagamento, registre o recebimento para baixar a conta:
Encontrar a conta na lista
Localize a conta a receber correspondente ao pagamento do cliente. Use os filtros de cliente ou vencimento para agilizar a busca.
Clicar em "Receber"
Clique no botão de ação "Receber" ao lado da conta desejada para abrir o formulário de registro de recebimento.
Informar data e valor recebido
Informe a data efetiva do recebimento e o valor recebido. O valor pode ser igual ao total da conta (quitação total) ou inferior (recebimento parcial).
Selecionar a conta bancária de destino
Escolha em qual conta bancária ou caixa o valor foi creditado. Isso mantém o saldo das suas contas bancárias sempre atualizado no sistema.
Confirmar o recebimento
Clique em "Confirmar". A conta terá seu status atualizado e o saldo da conta bancária selecionada será incrementado com o valor recebido.
Recebimento parcial
Recebimentos parciais são suportados
É possível registrar múltiplos recebimentos parciais para uma mesma conta. Após cada recebimento parcial, a conta ficará com status "Parcial", mostrando o valor já recebido e o saldo restante. Quando o valor total for quitado, o status muda automaticamente para "Recebida".
Status das contas a receber
| Status | Cor | Descrição |
|---|---|---|
| Aberta | Cinza | Conta cadastrada, dentro do prazo de vencimento. Nenhum recebimento registrado. |
| Parcial | Azul | Parte do valor já foi recebida, mas ainda há saldo em aberto. |
| Recebida | Verde | Valor total recebido. Conta quitada. |
| Vencida | Vermelho | Data de vencimento ultrapassada sem recebimento total. Indica inadimplência. |
Filtros e pesquisa
Use os filtros disponíveis para encontrar rapidamente as contas que você precisa analisar ou baixar:
- Período: filtre por data de vencimento ou data de emissão
- Cliente: visualize todas as contas de um cliente específico
- Status: filtre por Aberta, Parcial, Recebida ou Vencida
- Vencimento: veja somente as contas que vencem hoje, essa semana ou estão atrasadas
Dica — Integração com NF-e
Vincular as contas a receber às NF-e emitidas mantém o financeiro sincronizado com o fiscal. Ao emitir uma nota fiscal, o sistema pode criar automaticamente a conta a receber correspondente, eliminando o retrabalho de lançamento manual.